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账单查询

1、客户开户签约完成,获取中国期货保证金监控中心查询初始密码。

2、登录中国期货保证金监控中心网站:www.cfmmc.com点击“投资者查询服务系统”修改初始密码后,即可查询到您的结算帐单

3、“查询服务系统”中显示的每日报表有两种盈亏计算方法:逐笔对冲和逐日盯市。建议您选择逐日盯市法,这与我公司结算方法一致,数据吻和。两种计算公式区别如下:

逐日盯市计算公式:

平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏

持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

当日盈亏=平仓盈亏(逐日盯市)+持仓盈亏(逐日盯市)

当日结存(逐日盯市)=上日结存(逐日盯市)+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费

客户权益=当日结存(逐日盯市)

可用资金=客户权益—按公司比例收取的持仓保证金

风险度=(按公司比例收取的持仓保证金/客户权益)*100%

逐笔对冲计算公式:

平仓盈亏(逐笔对冲)=开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

浮动盈亏=当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位

当日结存(逐笔对冲)=上日结存(逐笔对冲)+当日存取合计+平仓盈亏(逐笔对冲)-当日手续费

客户权益=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏

可用资金=当日结存(逐笔对冲)+浮动亏损—按公司比例收取的持仓保证金

风险度=(按公司比例收取的持仓保证金/客户权益)*100

4、客户交易结算日报的可查询范围是:从当日起上溯两个月之内;交易结算月报的可查询范围是:当月可查询上一月的月报。故提请您在交易期间或有交易持仓期间,应每日及时登录查询系统,了解帐户情况。如果客户确有需要打印结算账单的话,可以联系公司结算部。

5、当日的客户交易结算情况(包括出入金结果)在公司完成结算并向监控中心报送数据后方可查询。由于公司报送数据的时间并不固定,因此可查询时间也是不固定的,正常情况下,在下午17:15分左右客户可查询到结算账单。

6、请您务必妥善保管好修改后的用户密码,若不慎遗忘密码,应及时到我公司网站下载《期货保证金监控中心密码重置申请》表格,由我司向中国期货保证金监控中心重新申请您的初始密码。 若有疑问,可拨打公司结算部电话:021-63732203。

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